會直接影響交易賺賠的17個命脈重點
期貨交易,大多數參與者最感困難者為,每一個時空當下都
未知方向,加上行情不斷的波動 就更加不知怎麼辦?這樣;就容易
『錯把買點當賣點』、『錯把賣點當買點』,買賣點錯置。
   期貨交易,買賣點如何不錯置?這是一念之 間、一線之隔,
賺賠在此形成,成敗也在此分野。
以下提出幾個簡要重點,以供參考應用:
(一)能夠很明確分辨多方趨勢,並知道在多 方趨勢裡,養成不要有放空的
   想法與動作,直到慣性改變,趨勢結束。
(二)多方趨勢裡,既不要放空,主要係以回檔買進為主。問題是回 檔至何處?回檔結束點已然有要領處理。
(三)能夠很明確分辨空方趨勢,並知道在空方趨勢裡,養成不要有作多的想法與動作,直到慣性改變,趨勢結 束。
(四)空方趨勢裡,既不要作多,主要係以反彈放空為主。問題是反彈至何處?反彈結束點已然有要領處理。
(五)為及時與有效掌握趨勢, 對不同時間波長的均線參數設置,都能力求不過於敏感與不過於遲鈍。
(六)在多方趨勢中,如何放任漲勢以擴大利潤,並在漲勢進行中,一個時刻當下, 由於始終知道關鍵價位,而知所進退。
(七)在空方趨勢中,如何放任跌勢以擴大利潤,並在跌勢進行中,每一個時刻當下,由於始終知道關鍵價位,而知 所進退。
(八)當上漲趨勢形成時,每一時刻所變化足以影響上漲慣性存續與消失的關鍵點位,始終知道?
(九)當下跌趨勢形成時,每一時刻所 變化足以影響下跌慣性存續與消失的關鍵點位,始終知道?
(十)熟悉『起漲模式』,因為它是空方趨勢結束的剎那亦為多方趨勢開始的剎那。
(十 一)熟悉『起跌模式』,因為它是多方趨勢結束的剎那亦為空方趨勢開始的剎那。
(十二)熟悉上升趨勢中之『續漲模式』。
(十三)熟悉下降趨 勢中之『續跌模式』。
(十四)明確知道『低檔轉折』之成型與演化順序。
(十五)明確知道『高檔轉折』之成型與演化順序。
(十六) 在均線上升過程,股價波動至均線附近固為買點,但有兩個關鍵成敗重點:?均線參數要妥當?股價來到均線附近的時空變化,均線扣抵位置是在其下方。
(十 七)在均線下降過程,股價波動至均線附近固為賣點,但有兩個關
    鍵成敗重點:?均線參數要妥當?股價來到均線附近的時空變化,均線扣抵位置 是在其上方。

 

操作一口大台等同用165萬在買賣股票
操作一口大台指,相當於用165.1萬在買賣股票,請審慎操作!
如何計算呢?
1.
台 指今天收盤是8278,如果漲7%579,也就是115800
2.
若以台積電今天收盤價64元為例子,7%4.48,也就是一張賺 4480,那要買幾張才能賺115800,答案是約25.8,所以需要165萬左右
3.
您操作一口大台相當於是用165萬在買賣股票,一口 小台則約41,槓桿倍數很大,相對風險也很大,很驚人吧!請嚴格控制風險,勿隨意放大口數操作

 

操作選擇權有必勝之法則....?
操作選擇權說是有必勝之法則,必勝說起來是聳動一點,但是押中獲利5倍以上並非不可能。操作選擇權大多數 的投資朋友都會以買方進行交易,因為買方的短、中期風險比較低,不過獲利的勝算相對也比較低,更何況有時候看對行情也不一定賺得到錢。自從國內的選擇權交 易開始到現在,我歸納出幾點供選擇權交易人做為參考,而這幾點也是我從以前到現在都沒有間斷的交易法則。
1.
選擇權交易並非全部仰賴順勢交易法則,因為要押中數倍以上的獲利,必須帶有逆勢的意味存在交易規則裡,否則等到價外權利金變成價平(或接近價平的時候)權 利金已經變得很高,所以有變成摸頭與摸底的交易思考。但是買方的交易風險幾乎是權利金的總和,就算你摸頭摸底估計錯誤,也不會導致毀滅性的風險,除非你把 所有的資金全都押在那一次。逆勢法則所用到的資金,必須低於總資金的10%,做好資金風險控管是很重要的第一步,明白的說,就是可能押中了會有數倍利潤, 但卻不知道是哪一次。
2.
知道逆勢法則與資金控管之後,就是必須了解台股的經常性波動。股價指數在去年的大多頭行情中,出現1500以上的平均量能,造就千點大走勢,不過這個機會 不常見,我們以平時來說,台股在成交量未能突破1200億的平均量能裡,上漲的幅度大多有限,漲跌幅度大約在7~800點上下,而低於900億以下的平均 交易量,漲跌幅度也大約在500~400點的空間。所以觀察成交量也是選擇權交易人必須了解的方向,不過平均量能低於900億之後,漲跌速度可能減緩,因 為在下跌的過程裡,殺低而不能取量,盤整可能將要出現。所以低量能只能等待量縮觸底,進行賣方做賣出勒式交易,勒住的指數空間也必須在價平位置漲跌停板的 幅度之外(7%),以防突發性的崩跌。
3.
買方與賣方交易方式,都不能有太大的貪念存在,做買方交易除非你像上述的年輕客戶一樣,第一次交易就押中大獲利,可以再拿出20~30%的資金「豪賭」一 次,否則在你show hand之後,難保行情會如你所預期,那後面你就直接被三振出局了。而賣方所具備的資金,還必須比買方來得大多。因為也難保你所設定的勒式損益平衡點被突 破,那你處在開放性風險的同時,就必須在損益平衡點之前或者之後夾帶避險部位,所以必須要有充足的資金。如果以勒式組合單計算,10萬的資金做一組是最保 守的水位,其他都可以做為避險用,那可能勒住的範圍全距在1200點上下,最佳獲利率也在10%左右。
4.
因為選擇權有時間價值的損耗,短線操作者不可交易深度價外的履約價(最好不做短線或是當沖),主要原因是指數波動的最大距離很少就在一天或兩天內出現,時 間價值的遞減會使你白白浪費權利金,尤其是買進波動率較高的權利金,行情緩漲或是緩跌的時候,會明顯的賺指數賠價差。更是在波動率達到50以上時不可以勉 強買進,必須等待波動率降低之後,以預計的行情進場,這樣就可能省掉許多時間價值。 在達成成交量的條件之下,可以設定60分鐘k線搭配36均線,在預期高點或是低點位置,跌破36均或突破36均時進場測試買方(突破做買權,跌破做賣 權),在有點逆勢又有點順勢的交易原則下,更有良性的停損機制,不必傻傻的或眼睜睜的看著權利金歸零。這些法則若是能徹底執行,加上獲利緊抱不放的決心, 賺多賠少的情況是指日可待

 


?
股市投資航海圖?

 


台股的投資航海圖就是月K線圖,將4000點至一萬點的大區間劃分成4等份:4000點以下為超跌區,6000點以下為低檔區,6000點 至8000點為中間區,8000點以上則為高檔區,從圖中可發現幾項投資的重要線索。


投資線索:
1.
台股加權指數在過去20年來,歷史航行軌跡大致是在4000點到一萬點間遊走。
2.
跌破4000點大約很 快會拉起來,顯示跌破4000點是超跌的一時現象。
3.
過去17年來只有5次漲超過9000點,而上漲超過萬點更僅有2次,分別為19978月 高10256點及20002月高10393點,而且大約3個月內很快就會做急跌修正,顯示指數漲過萬點是超漲的一時現象。
4.
雖然大致在 4000點至一萬點的大區間內遊走,但每次的走法都不一樣。
5.
基本上股市下跌的期間較短,但跌幅較快且大;上漲的期間較長,但漲幅較慢且小。


投資策略:
搭配景氣循環的概念後,就像船長掌握了海潮流向,勾勒出台股的多空結構即為簡單又有用的投資航海圖。

當大盤指數位於---
4000
點以下超跌區(絕處逢生):把握難得的撿便宜機會!
6000
點以下低檔區(分批巧買):適合進場布局 的絕佳時機,買的好不如買的巧!
6000
8000中間區(有起有落):選擇要減少買進或做資金比重的調節機制!
8000
點以上高檔區 (爭千秋不爭一時):分批出貨、出清持股讓獲利入袋!


超跌區-絕處逢生
進入4000點以下的超跌區,除了以每月收益照常布局之外,另可用積蓄進行額外加碼,把握難得的撿便宜進場機會。

低檔區-分批巧買
進入6000點以下的低檔區時,仍為絕佳的逢低布局時機。

中間區:有起必有落
行情來到60008000點區域時,每漲500點就減去4分之1投資金額。
行情介於60006500點時, 投資部位為全額投資,即每月固定收益加上積蓄。
行情介於65007000點時,留下1/4現金,投資部位為3/4資金。
行情介於 70007500點時,留下1/2現金,投資部位為1/2資金;
行情介於75008000點時,留下3/4現金,投資部位為1/4資金;
剩 餘1/4投資部位在8000點以上的高檔區,視個人風險承受度,決定退場時機。

高檔區:爭千秋不爭一時
當大盤來到8000點之上,就是準備分批收割的時候了!
每次賣掉投資部位為市值的20%,例如在8000點 之上,假設當時投資部位剩餘庫存市值為100萬元,每次可以賣20萬元,留下的80萬元投資,在三個月內獲利了結,台股從19973月開始共有7次站上 8000點,當指數來到高檔區,約一至三個月內就會做較大幅度的修正,因此出清退場機制最慢在三個月內一定要啟動。

 

明天的太陽依舊會升起,潮水不知會帶來什麼?
但你可以抓住直覺,選擇在多空頭循環的最佳心理時刻進場!

 


「玩期貨的人生,無法創造任何價值。所以一定要賺錢!」

一位欽佩的前輩曾這麼說過,以下引文分享:

「台灣作期貨的散戶實在有點不可思議。隨隨便便就拿出幾十萬上百萬去玩期貨,只看到暴利卻看不見虧損同樣巨大。

換做一般人若去投資開一家餐廳或服飾店,大部分一定事先去熟悉這個產業與市場,或是有相關從業經歷,努力去經營。成功的話才繼續發展擴大營業版圖, 失敗的話就只好收掉,等待另一次機會。成功擁有一塊事業版圖當然可喜,就算失敗也會學到一行的教訓與經驗,成為人生的一個收穫,或另一次重新出發的起點。

但玩期貨的大部分人都不會事先付出相等的努力與準備,總是沒什麼學習與熟悉就進入市場。
大把大把的鈔票投進去,輸了雖後悔卻常常無法收手, 有錢還是不斷投入市場,直到有一天被吃光為止。結果人生除了輸錢之外什麼也沒得到。

更奇怪的是,期貨說穿了只有多空而已,做多做空的獲利或虧損是二選一的機率,但居然還有八成以上的人是一直賠的。

為什麼許多人處心積慮研究走勢,獲利的機率竟然還比不上擲銅板決定?

關鍵在於沒有建立一個切入的法則以及沒有紀律而已。就這簡單的兩點,就使得大部分人的虧損與獲利無法等值,而走入輸多賺少的宿命。
對走勢的 成見、不符預期的恐懼、沒有嚴守紀律,都是造成虧損的主因。

舉例來說:隨便找一條均線如13日線做切入,線上做多補空,線下做空補多,這樣就算盤整被八,一年也抓得到三、四次倍數大行情,賠錢機率極小。

既然道理人人知,為何卻仍有無數人虧損速度如此快?
前輩說:讓投資人成為輸家的真正關鍵,其實只有一個:就是嫌賺得不夠多、不夠快而已。

因為這種貪婪心態,讓人們隨時在想著盤勢反轉,逆勢而為或不肯停損,或是拼命追求消息、名師、高手,一旦錯了只好凹到斷。

所以要以操作期貨獲利,首要戒貪,除此無他。

人生的工作與投資,都在於創造價值,一個是生命與社會的價值,一個是獲利謀生的價值。

除非你另有正職,否則期貨玩家沒辦法創造出任何生命與社會價值,所以一定要賺錢。不然你的人生將變成只是『努力在賠錢』而已。

——沒有比這種人生更悲慘、更沒有價值的了。」

 

永不會在股市消失的謊言--神準的預測
如果你有一套百分百神準預測股市漲跌的方法.請問你會怎麼作?

1.將它公諸於世,作善事,救廣大受苦受難的散戶
2.
利用它來招收會員,賺取會費.使會員大賺特賺.
3.
開班授徒,收取費用.
4.
直接用它來操作,大賺股市漲跌的價差.要公開也要等賺足了,退休不作股票時,再出書還可賺點名氣.

書云:股市是騙子與?子最多的地方.仔細想想這個問題就可以視破許多騙子的謊言而不用去當?.

書云:凡大言可精準預測股市者, 不是對股市認識膚淺的無知者, 就是騙子.

所以在股市中唯一可信的是那些己從股市退休的成功人士.

 

專業操盤手的核心機密法則
法則一:買股票前先進行大勢研判
  1、大盤是否處於上昇周期的初期————選股買入。
   2、宏觀經濟政策、輿論導向有利於那一個類股,該類股的代表性股票是哪幾個,成交量是否明顯大於其它類股。確定5-10個目標個股。
  3、 收集目標個股的全部資料,包括公司地域、換手率、經營動向、年報、中報,股東大會(董事會)公告、市場評論以及其它相關報道。剔除換手率太大,股性呆滯或 經營中出現重大問題暫時又無重組希望的個股。

法則二:中線地量法則
  1、選擇(102030ma經六個月穩定向上之個股,其間大盤下跌均表現抗跌,一般只短暫跌破30ma
  2obv穩定向上不斷創出新高。
  3、在大盤見底時地量出現,以3000萬換手率日成交10萬股為標準。
  4、 在地量出現當日收盤前10分鐘逢低分批介入。
  5、短線以5%-10%為獲利出局點。
  6、中線以50%為出貨點。
   7、以10ma為停損點。

法則三:短線天量法則
  1、選擇近日底部放出天量之個股,日換手率連續大於5%-10%,跟蹤觀察。
   2、(51020ma出現多頭排列。
  360分鐘macd高點死叉後縮量壓回,15分鐘obv穩定上昇,股價在20ma之上走穩。
   4、在60分鐘macd再度金叉的第二個小時逢低分批進場。
  5、短線獲利5%以上逢急拉出貨。
  6、一旦大盤突變立即保本出 局,以利再戰。

法則四:強勢新股法則
  1、選擇基本面良好、具成長性、換手率6000萬以下新股觀察。
  2、上市首日換手70%以上。或 當日大盤暴跌,次日跌勢減緩立即收較大陽線收復首日陰線三分之二以上。
  3、創新高買入或選擇天量法則買點介入。
  4、獲利 5%-10%出局。
  5、停損為設為保本價。

法則五:成交量法則
  1、成交量有助於研判趨勢何時反轉:高點放量長陰線是頂部的跡象,而極度萎縮的成交量說明拋壓已經消失,往往是底 部的信號。口訣:價穩量縮才是底。
  2、個股成交量持續超過5%,是主力活躍其中的明顯標誌。短線成交量大,股價具有良好彈性,可尋求短線交 易機會。
  3、個股經放量拉昇、橫盤整理後無量上昇,是主力籌碼高度集中,控盤拉昇的標誌,此時成交極其稀少,是中線買入良機。 3
   4、如遇突發性高點巨量長陰線,情況不明,要立即出局,以防重大利空導致崩潰性下跌。例如,0508瓊民源,停牌前一天放量下跌,次日遭停牌,長達三 年。

法則六:不買下降通道的股票
  1、猜測下降通道股票的底部是危險的,因為他可能根本沒有底。
  2、存在的就是合理的,下跌 的股票一定有下跌的理由,不要去碰它,盡管可能有很多人覺得它已經太便宜了。

法則七:要敢於買入創新高的股票
  195%的人不敢買創新高的股票,這是他們總抓不住大黑馬的原因,龍頭股然是率先創出新高的個股。
  2、當某支股票創新高時,其中必含重大意義──該股票一定有一些事情發生了改變,不論有多少人宣稱,基本面並未改變,而且也沒有理由漲到如 此高點。這種故事幾乎每天都在上演,人們還是無法克服恐懼。

法則八:勇於停損
  1、首先要明白沒有誰不曾虧錢,沒有誰是百發百中,因為要知道市場上有太多不確定的因素。
  2、一旦出 現與預想不同的情況,寧可錯失一次機會也要果斷停損出局,保持資金的自由,耐心等待下一個交易機會。
  3、不設停損不買股。

法則九:分批買入一次買出
  1、確定目標股票後結合盤口走勢,試探性買入,趨勢確立後再逐漸加碼,不可一次性持股滿檔買入,避免因分析 不全面導致太大損失。
  2、到達目標位則一次性了結,不可拖泥帶水,貽誤下一次交易機會。

 

岩芳榮之26條操盤心法

(1) 不要在交易中改變原則,既然定了原則和規劃就不要隨盤面變動而改變,錯了停損即可,不要患得患失.
(2)
當精神和心智開始降低或慌亂時,在操作上祗能保本,如果再降下去,必定虧損,所以當自己腳步開始亂時,最好離開盤面,休息一下.
(3)
當對行情不確定時,先觀望,此種情況就是傳真所說的「指標不明地帶」,接著避免每天進場,而且不宜再建立新部位促使自己更亂慌,如果心裡已有不安請迅速停 止交易.
(4)
不要在盤前用市價買賣,不管看好看壞都領先看開盤情況,常用市價不用等待的,通常是自律性較低,情緒管理較差的。
(5)
不要同時擁有過多的股票,能致富其關鍵就在一兩項商品(股票),如果已做對,僅管加碼該股即可,不用常常換標的或增加新股
(6)
這是「線性延續的問題」大家知道,一根K棒不會祗有一條線,通常一波動其結果,一定是一根黑棒或紅棒而紅黑一劃開,就是價差的波動。所以有個技巧操作短 線,當股價突破開盤價可短多先入,跌破開盤價先出,這種價格慣性若搞懂,則以上兩項基本原則就可做為介入,放空或停損的價位參考(以開盤價為主)
(7)
延續第六條,當個股或大盤突破一新高價(比昨天、比開盤、比盤中、比週、月線)或跌破一新低價,則代表動力是持續的,若配合指標來看,有許多弱勢股可很早 就出場而強勢股也可突破心法去操作.
(8)
此原則我曾說過,一筆交易一定要分散運作,原則上三次完成一個規劃,最重要是賠錢部位勿加碼.
(9)
當做對是要讓利潤持續擴大,勿較易拔檔,漲多了,跌多了一定會休息,但末確立轉折之前,千萬不要輕易獲利了結,如果要獲利了結,一定要有很強的訴求理由。 此點是一般高手的致命缺點,因為對短線太敏感,而頻拔檔,所以讓一大段利潤從手中溜走。
(10)
賠錢的部位不要依依不捨,要就快刀斬亂麻,要成為贏家,有時 要去學習「試著喜愛或接受停損」,而且能心平氣和。
(11)
使用停損時,一定要經過仔細思考,不要受盤面影響,如果已有先定立計劃,則下停損時,不要太倉促.
(12)
價格出現反市場運動,也就是脫離原市場認為之軌道時要做反向動 作,例如看漲不漲是賣訊,看跌不跌是買訊.
(13)
讓市場明確把「頭」「底」呈現出來才行下決定,不要有「價格已高」或「跌很深」的認定,頭底的出現都會創造一大段財富,所以不會常出現,如同珍奇異獸,如 果沒有耐心是等不到抓不到的.
(14)
當出現謠言時而股價上漲,其可投機跟進,但當謠言成為事實時,就是出場的時機.
(15)
當上漲很多時,量必跟進,浮額必多,行情會被自己的「重量」壓跨,所以當多方已暴量不出再搶進時,反而要等下跌的訊息.
(16)
此點為投機者蠻好的一個法則,當然要先設好停損,內容是當一檔個股或大盤破歷史低點,或破一個歷史性低點時,其上漲的機會會比下跌時機會大,如果從此點去 想,要去放空已近底部或前低的股票,若沒有強烈的題材勿去追空。
(17)
當賠錢時,或停損後勿反向再操作,往往這種情況會促使自己越賠越多。有些人做多失敗時為求扳本會馬上反向作空,反之也是由空失敗馬上翻多,往往這種操作, 輸率會比反敗為勝的機會還要來的高
(18)
當發現時機已到時,就應出手,不要在意一點小價差,不管是建立多空方,還是出多補空,獲利或停損,當條件到時,就立即出場,不要去計較一點小價差.
(19)
當自己把趨勢劃出後,不管是大趨勢還是小趨勢看盤法,當趨勢已突破或跌破時,要照一定的規律進出場.
(20)
上漲或下跌趨勢若已突破或跌破兩天到三天,此刻就是市場最好的引導.
(21)
當一檔股票上漲一段之後,若拉回漲幅1/2通常都會有空頭回補和搶多的單子,此技巧在大型股身上可用,主力股壓低出貨就不能用,例如一檔股票從100元漲 到150元,當拉回到125(50元除2)時,可考慮搶短多,此方式要用可加上小時線指標來運作.
(22)
當下跌時用同等小量非暴量下跌時,其實可用等量上漲,則漲勢不會久,反而是待空的盤.
(23)
當密集壓力或支撐被突破或跌破,接著都極易伴隨大行情,此點可配合週線KDJ來運用.
(24)
當上漲時,第二天暴量破前一天收盤價請小心,而下跌一段後,第二天開低但收盤卻能過前一天收盤則考慮多方,此點仍需指標一起配合,而此項技巧如傻瓜看盤 法,可省下不少選股時間.
(25)
期指交易中,上漲時未平倉口數增加則續漲機會大而下跌時未平倉口數增加則再跌機率大.
(26)
當上漲行情出現時,量的增加(溫和增加)可考慮多方,但若量下降,則態度要先觀望。

 

香港股神曹仁超投資心法::不要猜底 不要猜頂!
【鉅亨網記者胡薏文 台北 (?岸网)】 「香港股神」曹仁超在40年的股海翻騰中,雖然曾 經經歷2次慘敗,但還是憑藉著對股市的熱情,奮鬥不 懈,成功的把港幣5000元本錢,翻了4萬倍,現在的身 價超過港幣2億元。曹仁超今天也透露他的「投資心法 」,只有短短8個字,「不要猜底 不要猜頂」!

曹仁超目前為香港信報財經新聞執行董事,曾在信 報撰寫「投資者日記」股市專欄長達35年。曹仁超今天 談及他的40年股市投資生涯中,2次慘賠的經驗,並從 中領悟到「不要猜底」的重要性。

曹仁超表示,他是1969年開始,因為太太希望他能 打份「穿西裝」的工,於是就到朋友父親開設的證券行 去上班,從5000元港幣開始,開始了股市投資生涯,到 1972年,賺了大概約20多萬元港幣,後來因中國加入聯 合國,看好港股走勢,因此又借了20多萬港幣,大約共 50萬元港幣,全部投入,沒想到3個月就虧到只剩港幣8 000元,只好從頭開始。而他從中學到的,就是投資股 市「不要借錢」!

曹仁超的第2次股市慘敗經驗,是在1977年,當他 從1972年開始捲土重來,到1977年,港股也從1700點漲 到4000多點,「那時候以為自己是天才」,選定了一檔 「和記企業」(和記黃埔前身),從48元開始進場,進 場後股價下跌,他卻一路加碼買進,一路買到8元,還 是繼續加碼,最後買到1元,共持有和記多達4萬股,沒 想到和記破產,全部輸光!第2次的慘敗經驗,就讓他 領悟到「不要猜底」的重要性。

曹仁超現在的股市投資,只要進場後,虧損超過15 %,就會檢討自己是不是方向錯了,但是如果虧損超過2 0%,則毫不考慮,立刻停損出場。

曹仁超另外也分享了在股市能夠賺大錢的方法,就 是「不要猜頂」,他以巴菲特投資的比亞迪為例,比亞 迪從6元一路漲到53元,如果6元買進的投資人,在8元 就獲利出場,當然賺不到後面的一大段。「停損可以設 20%,但是獲利,就不用20%就出場」,也就是「放任獲 利,不要猜頂」!

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